广发中证全指电力公用行状交游型怒放式指数证券投
资基金基金产物辛苦节录更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本节录提供本基金的真贵信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。
一、产物好像
基金简称 广发中证全指电力 ETF 基金代码 159611
中国成立银行股份有限
基金经管东谈主 广发基金经管有限公司 基金托管东谈主
公司
上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同收效日 2021-12-29
市日历 2022-01-07
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作款式 世俗怒放式 怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金
基金司理 陆志明 基金司理的日历
证券从业日历 1999-05-01
《基金合同》收效后，一语气 20 个责任日出现基金份额执有东谈主数目动怒
期诠释中给以露馅；一语气 50 个责任日出现上述情形的，基金经管东谈主应
其他
当休止基金合同，并按照基金合同的商定症结进行计帐，不需要召开
基金份额执有东谈主大会进行表决。法律律例或中国证监会另有端正时，
从其端正。
场内简称 电力 ETF 广发
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资盘算与投资策略
精细追踪处所指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化。在闲居情况
投资盘算 下，本基金力图猖狂投资组合的净值增长率与事迹比较基准之间的日
均追踪偏离度的十足值小于0.2%，年化追踪舛错不特出2%。
本基金主要投资于处所指数（即中证全指电力公用行状指数）的成份
股、备选成份股（含存托左证）。为更好地杀青投资盘算，本基金可
一丝投资于非成份股（包括创业板过火他照章刊行、上市的股票、存
托左证）、债券、股指期货、钞票守旧证券、银行进款、同行存单、
投资鸿沟 债券回购、货币商场器具及中国证监会允许基金投资的其他金融器具，
但须稳健中国证监会的联系端正。
本基金可根据法律律例的端正参与转融通证券出借业务。
本基金投资于处所指数成份股、备选成份股（含存托左证）的比例不
低于基金钞票净值的90%且不低于非现款基金钞票的80%，股指期货及
其他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的端正履行。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履
行稳健症结后，不错将其纳入投资鸿沟。其投资比例革职届时灵验的
法律律例和联系端正。
本基金主要遴荐完全复制法，即按照处所指数的成份股的组成过火权
重构建指数化投资组合，并根据处所指数成份股过火权重的变动进行
相应的调养。
主要投资策略
具体包括：1、股票（含存托左证）投资策略；2、债券投资策略；3、
钞票守旧证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券
出借业务策略。
事迹比较基准 中证全指电力公用行状指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货
币商场基金。本基金为指数型基金，主要接收完全复制法追踪处所指
风险收益特征
数的阐述，具有与处所指数、以及处所指数所代表的股票商场相似的
风险收益特征。
注：详见《广发中证全指电力公用行状交游型怒放式指数证券投资基金招募证实书》过火更
新文献中“基金的投资”。
(二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表
投资组合股产配置图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：1、本基金成立畴前（2021年）按履行存续期揣测，未按当然年度折算。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
其中包含证券交游所、登记结算机构等收取的联系用度。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费款式/年费率或金额 收费方
经管费 0.50% 基金经管东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 55,000.00 司帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 端正露馅报刊
《基金合同》收效后与基金联系的讼师费、基金
份额执有东谈主大会用度、基金的证券交游用度、基
金的银行汇划用度、基金联系账户的开户及珍贵
其他用度 用度等用度，以及按照国度联系端正和《基金合 联系工作机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证实
书》或其更新。
注： 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。
最终履行金额以基金按时诠释露馅为准（金额单元为东谈主民币元）。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然期，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报露馅的联总计据为基准测算。
四、风险揭示与真贵领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
（1）处所指数讲述与股票商场平均讲述偏离的风险
处所指数并不成完全代表总计中证全指电力公用行状指数成份股上市公司的全体商场
阐述。处所指数成份股的平均讲述率与总计中证全指电力公用行状指数成份股上市公司的整
体的平均讲述率可能存在偏离。
（2）处所指数波动的风险
处所指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司权谋情状、投资者热诚
和交游轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
（3）基金投资组合讲述与处所指数讲述偏离的风险
（4）处所指数变更的风险
根据基金合同端正，如出现变更处所指数的情形，本基金将变更处所指数。基于原处所
指数的投资计策将会转变，投资组合将随之调养，基金的收益风险特征将与新的处所指数保
执一致，投资者须承担此项调养带来的风险与成本。
（5）追踪舛错猖狂未达商定盘算的风险
本基金力图将年化追踪舛错猖狂在 2%以内，但因处所指数编制法律诠释调养或其他身分可
能导致追踪舛错特出上述鸿沟，本基金净值阐述与指数价钱走势可能发生较大偏离。
（6）成份股停牌的风险
处所指数成份股可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：
级商场价钱的折溢价水平。
按照商定款式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误
差。
获取足额的稳健要求的赎回对价，由此基金经管东谈主可能在申购赎回清单中成立较低的赎回份
额上限或者遴荐暂停赎回的按序，投资者将濒临无法赎回一谈或部分 ETF 份额的风险。
（7）指数成份股发生负面事件濒临退市时的鲁莽风险
根据法律律例的要求，在指数基金运作经由中，当指数成份券发生昭着负面事件濒临退
市风险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金经管东谈主应当按照执有东谈主利益优先的原则，履
行里面决策症结后实时对子系成份股进行调养。存在因基金经管东谈主对负面事件过火影响，以
及对指数编制机构的相应响应的判断不够准确而未能实时调养联系成份股或者过早调养相
关成份股，进而增大本基金的追踪舛错，以致不排斥给基金钞票带来损失的风险。
（8）指数编制机构罢手工作的风险
本基金的处所指数由指数编制机构发布并经管和珍贵，改日指数编制机构可能由于多样
原因罢手对指数的经管和珍贵，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任
日内向中国证监会诠释并提议处分决策，如更换基金处所指数、调遣运作款式，与其他基金
并吞、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额
执有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同休止。投资东谈主将濒临更换基
金处所指数、调遣运作款式，与其他基金并吞、或者休止基金合同等风险。
自指数编制机构罢手处所指数的编制及发布至处分决策详情并实施前，基金经管东谈主应按
照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息革职基金份额执有东谈主利益优先原则保管
基金投资运作，该时期由于处所指数不再更新等原因可能导致指数阐述与联系商场阐述有在
互异，影响投资收益。
（9）基金份额二级商场交游价钱折溢价的风险
尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级商场交游价钱的折溢价猖狂在一定
鸿沟内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价钱折溢价的风险。
（10）参考 IOPV 决策和 IOPV 揣测造作的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，
揣测基金份额参考净值（IOPV） ，并将揣测成果向深圳证券交游所发送，由深圳证券交游所
对外发布，仅供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可
能存在互异，IOPV 揣测可能出现造作，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需
投资者自行承担。
（11）退市风险
因本基金不再稳健证券交游所上市条目被休止上市，或被基金份额执有东谈主大会决议提前
休止上市，导致基金份额不成链接进行二级商场交游的风险。
（12）投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成立了现款替代
比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无
法买入申购所需的填塞的成份股，导致申购失败的风险。
因此为投资者办理申购业务的代理券商如发生交收违约，将导致投资者不成实时、足额
赢得申购基金份额，投资者的利益可能受到影响。
（13）投资者赎回失败的风险
在投资者提交赎回请求时，如本基金投资组合内不具备足额的稳健要求的赎回对价，可
能导致出现赎回失败的情形。
另外，基金经管东谈主可能根据成份股市值鸿沟变化等身分调养最小申购赎回单元，由此可
能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并执有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎
回单元一谈赎回，而只可在二级商场卖出一谈或部分基金份额。
（14）基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现经由中，由于商场变化、部分红份股
流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。
（15）套利风险
鉴于证券商场的交游机制和本领敛迹，套利完成需要一定的时期，因此套利存在一定风
险。同期，交易一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，是以折溢价在一定鸿沟之内也
不成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套利会因
成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影响。
（16）申购赎回清单缺点风险
若是基金经管东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现缺点，包括组合证券名单、数目、现
金替代标志、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损，申购赎回的闲居进即将
受影响。
（17）申购赎回清单绚烂成立风险
基金经管东谈主在进行申购赎回清单的现款替代绚烂成立时，将充分议论由此激勉的商场套
利等行径对基金执有东谈主可能酿成的利益毁伤。但基金经管东谈主不成保证顶点情况下申购赎回清
单绚烂成立的完全合感性。
（18）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险
本基金以使收益分拨后基金份额净值增长率尽可能逼近处所指数同期增长率为原则进
行收益分拨。基于本基金的性质和本性，本基金收益分拨不须以弥补浮动蚀本为前提，收益
分拨后可能存在除息后的基金份额净值低于面值的风险。
（19）第三方机构工作的风险
本基金的多项工作录用第三方机构办理，存在以下风险：
由此影响对投资者申购赎回工作的风险。
生变化，轨制调养可能给投资者带来荟萃偏差的风险。不异的风险还可能来自于证券交游所
过火他代理机构。
（20）本基金投资特定品种的独到风险
本基金可投资钞票守旧证券、股指期货、存托左证等特定品种，将濒临投资上述品种所
产生特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或损失。
（21）参与转融通证券出借业务风险
本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：1）流动性风险，指面
临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险，
指证券出借敌手方可能无法实时返璧证券、无法支付相应权力抵偿及借约用度的风险；3）
商场风险，指证券出借后可能濒临出借时期无法实时处置证券的商场风险；4）其他风险，
如宏不雅计策变化、证券商场剧烈波动、个别证券出现要紧事件、交游敌手方违约、业务法律诠释
调养、信息本领不成闲居运行等风险。
（22）
《基金合同》收效后，若一语气五十个责任日出现基金份额执有东谈主数目动怒 200 东谈主
或者基金钞票净值低于 5,000 万元东谈主民币情形的，基金经管东谈主应当休止基金合同，并按照基
金合同的商定症结进行计帐，不需要召开基金份额执有东谈主大会进行表决。投资者将濒临触及
上述事件基金合同休止的风险。
（1）商场风险；（2）经管风险；（3）工作谈德风险； （4）流动性风险；（5）合规性风
险；
（6）投资经管风险；（7）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险等。
（二）真贵领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、锤真金不怕火信用、严慎尽力的原则经管和哄骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物辛苦节录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期关心基金经管东谈主发布的联系临时
公告及按时诠释等。
如投资者对基金合同有争议的，争议处分处理款式详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或联系章节。
五、其他辛苦查询款式
以下辛苦详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发中证全指电力公用行状交游型怒放式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发中证全指电力公用行状交游型怒放式指数证券投资基金托管契约》
（3） 《广发中证全指电力公用行状交游型怒放式指数证券投资基金招募证实书》
（4）按时诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及连络款式
（7）其他真贵辛苦
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