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开年以来，FOF刊行热度一王人走高，单只居品募资寂静突破几十亿，新的措置东谈主也纷纷入局，身边不少一又友都在商议要不要跟风上车。我之前也犯过雷同的错，几年前追过一只热点FOF，刚买就遇上治疗，慌霸道张卖了，后果背面涨了20%，当今回头看，那时便是被涨跌情感操纵，根柢没去想背后的资金逻辑。许多平方投资者的误区，便是风气靠直观判断涨跌，涨了就追，跌了就慌，后果反复被收割。其实投资的要道从来不是“猜涨跌”，而是看明晰资金的真奉行动，而量化大数据，便是帮咱们跳出直观罗网的中枢器具。
作念投资最熬东谈主的不是选错标的，而是堕入不测旨的惊惶。高潮时怕见顶连忙卖，后果卖飞了大行情；着落时慌着止损，割肉在最低点。我有个共事，前年追热点基金，涨3个点就连忙止盈，跌2个点就战栗止损，折腾泰半年，收益还不如存如期。其后才明显，他的问题就出在“靠直观作念有盘算”——涨跌自己莫得固定例律，靠猜谜式的判断，只会反复被情感牵着走。 但要是换个角度看，资金的贸易行动其实有迹可循，尤其是机构大资金，他们的操作有集中性和叠加性，不会像散户一样情感化跟风。比如这只股票，股价集中治疗时，有东谈主认为刚跌应该先跑，有东谈主认为能反弹要死守，靠走势判断十足是猜谜。但用量化大数据看，图中的橙色柱体「机构库存」也曾隐匿，阐明机构资金不再积极参与，后续走势当然一王人下探。 看图1：
张开剩余66%许多东谈主认为，机构的贸易行动藏得深，平方东谈主根柢摸不透。但随着量化大数据技艺的熟悉，当今也曾能把不同资金的贸易特征分离出来，最猛进度还原商场真正景色。这亦然为什么最近两年量化技艺越来越受招供——它不是靠“玄学”磋磨，而是用客不雅数据突破信息差，帮咱们建立可考据的投资逻辑。 比如这只股票，着过期横盘了很万古候，看起来像是企稳信号，不少东谈主会忍不住抄底。但要是用量化数据不雅察，就会发现「机构库存」早就隐匿了，阐明机构资金对这只标的也曾莫得酷爱，后续股价果真连续下行。 看图2：
雷同是股价治疗，为什么有的能反弹走强，有的却狼狈不胜？这是许多投资者的困惑，亦然直观最容易出错的方位——咱们总以为“治疗越深，反弹越强”，但事实却适值相背，要道如故看资金的参与度，而不是走势的形态。 比如这只股票，从高位集中着落，看起来场面不妙，但用量化大数据看，「机构库存」恒久保捏活跃，阐明机构资金一直在积极参与贸易。这时候与其战栗止损，不如耐烦不雅察后续变化，其后股价果真重拾升势，走出了可以的行情。 看图3：
回到伊始说的FOF热度，许多东谈主随着买FOF，却忽略了FOF底层逻辑的变化——当今的FOF更垂青器具型居品和钞票确立，履行上亦然在追踪不同商场的资金行动。对平方投资者来说，与其追热度买居品，不如先建立我方的系统念念维：毋庸猜顶底，毋庸靠直观，而是用量化大数据看资金行动，判断行情的可捏续性。 就像这只股票，治疗幅度异常大，许多东谈主早就慌着卖出了，但量化数据浮现「机构库存」恒久活跃，阐明机构资金一直在布局，终末股价一根阳线复原了通盘失地。 看图4：
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